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Trading Bots vs Humans: ¿pueden las máquinas vencer a los comerciantes?

Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de bots comerciales es: ¿El comercio manual o automatizado genera más dinero? Comparando los bots comerciales con los humanos, ¿quién venció al mercado?

Manuel, también llamado comercio discrecional, requiere que un comerciante coloque, administre y cierre todas las posiciones directamente en la plataforma de negociación.

Eso significa que el comerciante debe dedicar mucho tiempo a:

  • Analizando el mercado, comprobando cómo evolucionan las condiciones del mercado
  • Evaluar el impacto de los movimientos del mercado en las pérdidas y ganancias de sus posiciones
  • Esperar a que ocurra un evento o escenario específico 
  • Ejecutar la orden para reaccionar a la acción del precio.
  • Actualice las pérdidas y ganancias después de la última orden ejecutada
  • Evaluar los resultados en busca de posibles mejoras u optimizaciones
  • Revisar constantemente el análisis de mercado

Si eso no fuera en sí mismo una actividad muy desafiante y que consumiera mucho tiempo, la rentabilidad del comerciante a menudo es directamente proporcional al tiempo dedicado a la negociación. Por supuesto, cuanto más tiempo pueda analizar el comerciante el mercado, más oportunidades podrá aprovechar. Eso se traduce en más oportunidades de ganancias.

La relación entre el tiempo dedicado al trading y el resultado del trading tampoco es lineal. Si el comerciante no está utilizando una estrategia comercial adecuada, o el estrés (al igual que otras emociones) está afectando sus decisiones, el tiempo asignado a la negociación resultaría en pérdidas considerables.

¿Qué se necesita para el comercio manual?

Los principales activos con los que todo comerciante puede contar para alcanzar resultados comerciales satisfactorios son:

  • Capital disponible
  • Horario
  • Habilidades comerciales
  • Habilidades de manejo del estrés.

Para muchos, el capital disponible es la restricción más dura y la variable más crucial con la que trabajar. Al mismo tiempo, las otras variables de esta lista no son fáciles de aumentar. 

Los mejores comerciantes son aquellos que dedican una cantidad razonable de tiempo a ejecutar un sistema comercial rentable y evitar la influencia de las emociones.

¿Cómo puede un comerciante no profesional mejorar sus ganancias?

Si es un comerciante experimentado y puede obtener ganancias constantes en todas las condiciones del mercado sin pasar una cantidad significativa de tiempo frente a su computadora o mirando los gráficos, lo más probable es que ya se encuentre en un lugar privilegiado. Probablemente no necesites más consejos.

Desafortunadamente, las estadísticas indican que alrededor del 80% de los comerciantes pierden dinero o tienen un rendimiento inferior al del mercado. Entonces, ¿cómo puede mejorar sus ganancias?

Un bot comercial es un sistema comercial automatizado que se ejecuta sin necesidad de intervención manual. Puede planificar el bot solo una vez, sin emplear una cantidad significativa de tiempo. El bot negociará por usted de acuerdo con las instrucciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de cualquier estrés o interferencia emocional. 

Todas las operaciones que genera el bot comercial se basan en decisiones tomadas en su nombre siguiendo la lógica que ha configurado.

Se necesita un bot comercial muy avanzado para vencer a los mejores comerciantes, pero en promedio, el uso de bots comerciales puede simplificar enormemente la vida de los comerciantes comunes y principiantes. Permite que todos comiencen a operar, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado todos los días.

Ventajas de los bots comerciales

Los algoritmos y los bots comerciales ya intercambian billones de activos todos los días en los mercados financieros tradicionales. Bancos, Hedge Funds y grandes inversionistas los utilizan por sus múltiples beneficios y eficiencias. Los mercados financieros fueron testigos del avance de los bots comerciales frente a los humanos hace años, y hoy en día algos negoció casi el 80% de las acciones estadounidenses.

Día tras día, más inversores también están implementando bots comerciales en el mercado Crypto para aprovechar al máximo su volatilidad.

Estas son las características principales que hacen que un bot comercial sea una solución radicalmente mejor para operar con criptomonedas.

Ellos nunca duermen. 

Al igual que los mercados funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin pausa, un robot comercial puede reaccionar ante cualquier movimiento del mercado en cualquier momento. Es impredecible cuando las noticias pueden afectar los precios. Una nueva regulación en Japón puede tener efectos severos en el mercado Crypto durante mucho tiempo y, dada la diferencia de zona horaria, los inversores estadounidenses podrían estar en una desventaja considerable mientras los inversores japoneses están reaccionando a la noticia. 

Ellos son rápidos. 

No solo no le toma tiempo a un bot ejecutar una orden en el mercado, sino que el algoritmo puede decidir enviar la orden en una fracción de segundo. Una pronta reacción a los movimientos de precios proporciona a algo-comerciantes una ventaja sobre los comerciantes manuales. El tiempo es dinero, y eso se aplica fuertemente también cuando se trata de operar. A veces, solo unos segundos de retraso pueden convertir una operación rentable en una pérdida.

Son inteligentes. 

Los bots comerciales pueden analizar una gran cantidad de datos cada segundo. Eso representa una de las mayores ventajas de usar un robot comercial automatizado. Incluso los comerciantes más experimentados pueden vigilar solo un puñado de gráficos al mismo tiempo. Un bot puede examinar el mercado constantemente en busca de un patrón específico y reacciona rápidamente cuando se cumplen las condiciones adecuadas. Más oportunidades potenciales aumentan significativamente la probabilidad de ser rentable a largo plazo.

No tienen sentimientos. 

Los sentimientos son el peor enemigo de todo trader. La primera regla del trading es comprar barato y vender caro. Eso implica que los mejores momentos para comprar son cuando el precio baja y los mejores para vender cuando el mercado sube. Ese parece ser un enfoque bastante lógico. Desafortunadamente, nuestro cerebro tiende a aconsejar lo contrario. En tiempos de reducción, el comerciante intenta reducir las pérdidas y, a menudo, pierde el rebote del precio. En tiempos de euforia, el comerciante comienza a creer que la tendencia alcista puede durar más y cae en la trampa FOMO.

Un bot comercial no se ve afectado por el miedo o la codicia. Solo ejecutará el plan comercial asignado.

¿Los robots comerciales son mejores que los humanos?

Es probablemente imposible vencer a un trader profesional. La experiencia juega un papel crucial en el manejo del estrés y el desarrollo de un sistema comercial avanzado. Lamentablemente, los comerciantes que alcanzan este alto nivel de competencia son muy pocos. Solo un porcentaje muy bajo de millones de personas que intercambian criptomonedas o activos tradicionales todos los días son profesionales.

Una de las principales ventajas de usar un bot comercial es poder cumplir con las reglas preestablecidas de su sistema comercial. Aquí puede leer algunos consejos que pueden ayudarlo a aumentar sus ganancias. Estos consejos a veces son difíciles de seguir, pero si los incorpora en una estrategia comercial automatizada, el bot seguirá sus instrucciones con precisión y sin sesgos.

Un bot comercial puede no ser perfecto pero significativamente ayuda aquellos que no tienen la actitud adecuada o el tiempo suficiente para invertir en el comercio. El comercio es muy desafiante y necesita herramientas adecuadas para abordar el mercado y obtener lo mejor de él. El desafío de intercambiar bots contra humanos continúa, pero tenga cuidado con el aumento de las máquinas en el futuro.