La conexión entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas está más estrechamente vinculada que nunca, ya que la demanda institucional de nuestra preciada clase de activos aumenta rápidamente. La semana pasada vimos a BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo con aproximadamente $ 8.5 mil millones bajo administración, respaldar bitcoin al ofrecer un fideicomiso privado de bitcoin al contado a sus inversores con sede en los EE. UU. Siendo el administrador de activos más grande del mundo, es probable que todos sus competidores hagan lo mismo rápidamente para garantizar que también ofrezcan la capacidad a sus clientes.
Para proporcionar acceso adicional, BlackRock también se asoció con Coinbase para proporcionar infraestructura para que sus clientes institucionales inviertan en criptoactivos. El software de administración de cartera líder en la industria de BlackRock, Aladdin, es utilizado por más de 200 de los inversores institucionales más grandes del mundo y administra más de $ 21 billones en activos. Aladdin y Coinbase combinarán fuerzas para ofrecer un sistema de gestión de cartera sin problemas para criptografía, con Coinbase manejando la ejecución y custodia de los activos, mientras que Aladdin manejará los aspectos de gestión de cartera a través de la interfaz de Aladdin. Se podría argumentar que este es un paso importante para demostrar la legitimidad de bitcoin, especialmente porque BlackRock es el principal factor de influencia en la inversión ESG. Además, muestra la demanda de exposición al activo por parte de los clientes institucionales de BlackRock.
Tornado Cash, el popular servicio de mezcla que permite la privacidad en cadena, fue objeto de fuertes críticas la semana pasada por parte de los gobiernos de todo el mundo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el protocolo, lo que llevó a cualquier estadounidense que utilice el sitio a violar las leyes de sanción. La sanción se argumentó debido a la supuesta gran cantidad de fondos ilícitos que se lavan a través del protocolo y para evitar que los grupos de piratas informáticos, como el Grupo Lazarus, laven los fondos criptográficos robados. Las autoridades holandesas arrestaron a uno de los desarrolladores del protocolo y han declarado que tomarán más medidas contra las DAO que pueden permitir el lavado de dinero. ¿Podría ser este el comienzo de la guerra contra las finanzas descentralizadas (DeFi)?
Las implicaciones de estar vinculado, o verse facilitando la actividad en la cadena, con una billetera en conexión con Tornado Cash también han provocado protocolos "descentralizados" para prohibir que las direcciones usen sus servicios para cumplir con los organismos reguladores. Debido a la transparencia y accesibilidad de la criptografía, cualquier persona puede enviar cualquier cosa a cualquier dirección de billetera, y el propietario no puede evitar que su billetera reciba transacciones.
La prohibición de Tornado Cash provocó una avalancha de retiros del protocolo a las billeteras de personajes famosos, como Jimmy Fallon y Dave Chappelle, lo que los llevó a violar las leyes de sanciones y ser castigados con hasta 30 años de prisión... técnicamente hablando. Aave, el popular protocolo de préstamos y préstamos, prohibió la billetera del fundador de Tron, Justin Sun, ya que la misma entidad desconocida le envió fondos de Tornado Cash.
El acto de Aave de prohibir las direcciones de billetera ha creado un gran revuelo en la comunidad criptográfica, con muchas personas que dudan de cuán descentralizados están realmente estos protocolos con su capacidad para intervenir y prohibir las direcciones de billetera. Algunos comentaristas han argumentado que el acto de sumisión del gobierno contradice completamente el espíritu de las criptomonedas y las DeFi. Coin Centre, el grupo de defensa de la criptoprivacidad, ha declarado que desafiarán la sanción ya que "excede la autoridad legal [de la OFAC]".
Desde que comenzó la criptografía, los estados-nación que usaban la criptografía para su propio beneficio fueron vistos como el jefe final antes de la adopción global. La semana pasada, Irán financió una importación por valor de $ 10 millones usando criptografía. Su uso ha sido instigado debido a que son el segundo país más sancionado del mundo detrás de Rusia, lo que limita su capacidad para comerciar con otras naciones que utilizan los sistemas bancarios existentes. Uno de los ministros del país también afirmó que "Para fines de septiembre, el uso de criptomonedas y contratos inteligentes será ampliamente utilizado en el comercio exterior con los países objetivo".
El mayor uso de criptografía de estados como Irán podría verse como una espada de doble filo. Demuestra los principios clave de soberanía e imparcialidad en los que cada individuo debe tener derecho a transferir valor. Sin embargo, dependiendo de su preferencia geopolítica, podría ser considerado útil solo por aquellos que no son aceptados en el sistema y posiblemente por las personas equivocadas.
Este caso de uso que aumenta en prevalencia también podría dar más credibilidad a los gobiernos para prohibir y regular las criptomonedas con el argumento y la carta de triunfo de la seguridad nacional. Por el contrario, Ucrania ha utilizado criptomonedas para recaudar más de 100 millones de dólares en donaciones para ayudar en su lucha contra Rusia, lo que probablemente sería visto como algo positivo por las mismas personas que condenan su uso por parte de Irán. Como con cualquier tecnología, el uso y los usuarios definen su moralidad, a pesar de que la tecnología siempre permanece imparcial.
Al analizar la acción del precio, estos desarrollos no han tenido un impacto importante en el precio de bitcoin. Desde una perspectiva técnica, bitcoin está posicionado entre la espada y la pared en un canal ascendente, con el nivel de $24,500 resultando difícil de romper. El promedio móvil de 100 días también se encuentra en este nivel. Un marco de tiempo más alto que cierre por encima de este nivel podría ser un fuerte indicador de que el repunte podría continuar con el próximo objetivo que probablemente sea el nivel de $ 28,000 donde se abrió la vela anual de 2021 y donde nos consolidamos durante el verano de 2021. El rechazo desde aquí podría hacernos volver a probar niveles más bajos y el Media móvil de 200 semanas que se sitúa en torno a los 23,000 dólares.
Sin embargo, con el miedo y la codicia alcanzando los niveles más altos vistos en los últimos 4 meses y Dogecoin y Shiba Inu bombeando con fuerza, estos son signos reveladores de que se puede estar formando un techo de mercado provisional. El S&P 500 también está tocando una fuerte resistencia alrededor del nivel de $ 4,300 y con una participación institucional aún mayor y sistemas de gestión de carteras entrelazados, el rechazo de este nivel podría ser el catalizador para un regreso a niveles más bajos, con el cripto potencialmente siendo el más afectado.
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